第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入879.98万元，比上年增加570.04万元，增幅184%；2016年支出885.8万元，比上年增加570.23万元，增幅181%。收入支出比上年大幅增加的原因是2016年对沙坡头区政府办公大楼进行了维修，批量采购了办公设备，召开了沙坡头区党代会，因此对比上年支出增幅较大。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年收入主要为人员基本收入、项目收入。本年总收入879.98万元,财政拨款收入879.98万元，其中:基本收入250.57万元, 项目收入635.23万元。基本收入占总收入28.47%，项目收入占总收入71.53 %。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度总支出885.8万元，基本支出226万元，占总支出25.51%，项目支出659.8万元，占总支出74.49%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入879.9万元，支出879.28万元。比上年增加570.04万元，增幅184%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出879.28万元，占本年支出合计的99.26%。与2015年相比，财政拨款支出增加573.64万元，上升187.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出879.28万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目：一般公共服务（类）支出814.28万元，占92.62%；社会保障和就业（类）支出24.57万元，占2.79%；医疗卫生与计划生育支出12.19万元，占1.39%；住房保障支出12.79万元，占1.45%；其他支出15.45万元，占1.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为237.42万元，支出决算为879.28万元，完成年初预算的370%。决算数大于预算数的主要原因是增加了党代会会议经费、办公楼维修项目和办公设备采购资金

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出403.58万元，其中：人员经费206.27万元，公用经费19.73万元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出175.88万元，较2016年度年初预算数增加27.34万元，增长18.41%，主要原因是2016年度调入人员4人，增加了工资福利支出；较2015年决算数增加18.33万元元，增长11.63%。

2.商品和服务支出19.73万元，较2016年度年初预算数增加11.81万元元，增长149.12%，主要原因是：1、交通补贴计入商品和服务支出科目；2、沙坡头区办公大楼水、电费用前期由区委办支出；较2015年决算数减少0.13万元元，降低0.6%。

3.对个人和家庭的补助30.39万元，较2016年度年初预算数增加3.59万元，增长13.4%，主要原因是：1、2016年度调入人员4人，2、补发了购房补贴；较2015年决算数增加11.9万元元，增长64.36%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算金额为9.59万元，其中公务接待费0.14万元，公务用车运行维护费和因公出国（境）预算金额为9.45元； 2016年“三公”经费实际支出49.33万元，其中公务用车运行维护费44.98万元，公务接待费4.35万元。由于2016年沙坡头区委办负担沙坡头区新成立各部门、单位的公务用车运行等公务活动，因此“三公”经费支出超出年初预算。2016年“三公经费”支出比2015年增加13.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出44.98万元，占91.18%；公务接待费支出决算4.35万元，占8.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。 

2.公务用车购置及运行维护费支出44.98万元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出44.98万元，主要用于车辆维修、车辆加油等。2016年，财政拨款开支的公务用车购置数7辆，公务用车保有量为7辆。 

3.公务接待费支出4.35万元。其中：国内接待费支出4.35万元，主要用于日常公务接待。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度无政府性基金预算财政拨款收入。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出205.47万元，比2015年增加79.89万元，增长63.62%。主要原因是：1、2016年召开了党代会，增加了会议费用；2、沙坡头区新成立各部门、单位的公务用车运行等公务活动费用由沙坡头区委办承担，增加了运行费用。

（二）政府采购情况说明

2016年，沙坡头区委办公室政府采购预算555.26万元元，支出决算总额505.7万元，完成年初预算的91.07%。其中：政府采购货物预算172.74万元，支出决算总额172.74万元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算382.52万元，支出决算总额332.96万元，完成年初预算的87.04%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车6辆；无单价50万元以上通用和专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

未开展绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：中卫市沙坡头区委员会办公室2016年部门决算信息公开表