2017年度沙坡头区审计局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1.贯彻实施有关法律、法规、规章和方针政策；拟订审计工作发展规划、专业领域审计工作规划、年度审计计划并组织实施；参与拟订财经方面的规范性文件。

2.负责对沙坡头区财政收支和审计监督范围内的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

3.向沙坡头区人民政府提交年度区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受沙坡头区政府委托向沙坡头区人大常委会提出沙坡头区本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、审计发现问题的整改落实报告；向沙坡头区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。

4.负责审计沙坡头区本级预算执行情况和其他财政收支，乡（镇）人民政府、沙坡头区属各部门（单位）预算执行情况、决算和其他财政收支，部门所属事业单位的财务收支。

5.负责审计政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；负责审计沙坡头区属国有企业、国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债、损益。

6.负责审计政府部门管理的和其他单位受沙坡头区人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支；负责审计上级审计机关统一组织和授权的事项。

7.负责对沙坡头区管理的党政主要负责人、事业单位负责人和属于审计监督对象的其他单位主要负责人，依法实施经济责任审计。

8.负责组织实施财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

9.监督检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；负责办理审计行政复议、行政诉讼和沙坡头区人民政府裁决中的有关事项。　

10.指导、监督内部审计、社会审计工作。

11.承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

中卫市沙坡头区审计局为县级预算、行政单位，核定行政编制10人，核定科级领导职数4人（1正3副）。截止2017年12月底人员共15人（在编9人，三支一扶4人，公益性岗位1人，临时聘用1人）。

第二部分 2017年度部门决算表

    附件：2017年度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1250844.94元，支出总计1091288.60元。与2016年相比，收、支总计各增加481357.95元、320738.43元，增长159.86%、240.24%，主要原因是2016年我局9月份才发生财务收支业务，因此2017年相对2016年收入、支出增幅较大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1250844.94元，其中：财政拨款收入 1132809.96元，占90.56%；其他收入118034.98元，占9.44%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1091288.60元，其中：基本支出721778.72元，占66.14%；项目支出369509.88元，占33.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1132809.96元，支出总计1073359.96元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加851503.96元、792053.96元，增长302.69%、281.56%，主要原因是2016年我局9月份才发生财务收支业务，因此2017年相对2016年收入、支出增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1073359.96元，占本年支出合计的98.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出792053.96元，增长281.56%，主要原因是2016年我局9月份才发生财务收支业务，因此2017年相对2016年收入、支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1073359.96元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出883799.72元，占82.34%；社会保障和就业支出107360.24元，占10%；医疗卫生与计划生育支出41100.00元，占3.83%；住房保障支出41100.00元，占3.83%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为642700元，支出决算为1073359.96元，完成年初预算的167%。决算数大于预算数的主要原因：主要是存在增人增资情况，年底做了追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出721778.72元，其中：人员经费655138.72元，公用经费66640.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出561091.72元，较2017年度年初预算数增加136791.72元，增长32.24%，主要原因是存在增人增资情况，年底做了追加。较2016年决算数增加438729.72元，增长358.55%。

2.商品和服务支出66640.00元，较2017年度年初预算数增加48240元，增长259.78%，主要原因是2016年我局9月份才发生财务收支业务，因此2017年相对2016年商品服务支出增幅较大。

3.对个人和家庭的补助94047元，较2017年度年初预算数增加97047元，增长100%；较2016年决算数增加59955元，增长175.86%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7000.00元，支出决算为6796.00元，完成预算的97.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6796.00元，完成预算的97.08%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守厉行节约。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加2204元，增长47.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4226元，下降100%；公务接待费支出决算增加6430元，增长1756.83%；公务接待支出增加的主要原因是本局2016年9月发生财务收支，且2017年招商引资任务重，导致公务接待增幅较大。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算6796.00元，占97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6796.000元。其中：国内接待费支出6796.00元，主要用于招商引资及日常事务接待。国（境）外接待费支出0.00元。2017年国内公务接待批次9个，国内公务接待人次81人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数无增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出66640元，比2016年增加51100元，增长328.83%。主要原因是：本局2016年9月发生财务收支。

（二）政府采购情况说明。

2017年本局未发生政府采购，无数据。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2017年我局未开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费