关于沙坡头区2017年财政决算和2018年财政预算上半年执行情况的报告

　　一、2017年财政决算情况

　　2017年，财政工作在区委、政府的坚强领导下，紧紧围绕年初确定的重点工作，狠抓增收节支，深化改革创新，优化支出结构，坚持依法理财，各项社会民生事业和重点支出得到有效保障，沙坡头区财政预算执行情况总体良好。

　　（一）财政决算情况

　　1.一般公共预算收支情况

　　2017年，沙坡头区财政一般公共预算收入完成27670万元，为年度预算的101.65%；一般公共财政预算支出完成116558万元，为变动预算的91.83%，增长26.65%。一般公共财政预算支出资金来源是：一般公共预算收入27670万元；市财政补助收入74268万元；一般债务转贷收入13998万元；上年结转专项资金10987万元。收支相抵，2017年财政公共预算年终滚存结余10365万元，结转下年继续使用。结余资金大部分为农业类项目，主要原因是部分项目跨年度实施、尚未竣工决算或验收等。

　　2.政府性基金预算收支情况

　　2017年，沙坡头区政府性基金预算支出完成3219万元，为变动预算的86.44%，增长101.19%。政府性基金预算支出资金来源为市财政补助收入1074万元；专项债务转贷收入2425万元；上年结转专项资金225万元。收支相抵，年终滚存结余505万元，结转下年继续使用。结余资金大部分为彩票公益金，用于农民健身体育工程项目和城乡医疗救助，因工程类项目尚未实施、医疗救助需跨年度支付，导致资金滞留。

　　（二）预备费使用情况

　　2017年安排预备费300万元，因年度预算执行中未出现自然灾害等难以预见的开支，全部统筹用于平衡财政预算。

　　（三）政府债务情况

　　2017年，财政厅核定沙坡头区政府债务限额51860万元。截至2017年底，沙坡头区政府债务余额为34200万元，其中：置换债券资金17777万元，新增债券资金16423万元，未超出债务限额。

　　区审计局对沙坡头区2017年预算执行情况进行了全面审计，提出了一些建设性的意见和建议。对审计报告反映的问题，我们严格按照有关法规和制度认真进行整改。

　　二、落实沙坡头区一届人大四次会议决议情况

　　2018年以来，在区委的坚强领导和区人大监督指导下，财政工作紧紧围绕区委、区政府中心工作，牢牢把握“转型追赶、高质量发展”这条主线，深入推进财政改革，全面落实年初确定的各项任务，财政收入稳步增长，财政支出在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，确保了沙坡头区重点支出项目的资金需要，上半年预算执行总体平稳。

　　（一）财政预算执行情况

　　1.一般公共预算收支情况

　　1－6月，沙坡头区一般公共预算收入完成13886万元，为年度预算的43.21％，同比增长18.64％；其中：税收收入完成13082万元，为年度预算的42.08%，占总数的94.21%；非税收入完成804万元，为年度预算的76.57%，占总数的5.79%。从全区9个市辖区排名情况来看，截至6月底沙坡头区一般公共预算收入进度排名第八，收入增幅排名第一，收入质量排名第二。

　　1－6月，沙坡头区一般公共预算支出完成50515万元，为变动预算的48.31%，同比增长72.43%。从全区9个市辖区排名情况来看，截至6月底沙坡头区一般公共预算支出进度排名第八，支出增幅排名第一。

　　2.政府性基金预算收支情况

　　1－6月，沙坡头区政府性基金预算支出完成850万元，为变动预算的68.71%，同比增长50.98%。从全区9个市辖区排名情况来看，截至6月底沙坡头区政府性基金预算支出进度排名第六，支出增幅排名第六。

　　（二）上半年财政重点工作

　　1.积极争取资金，助力各类事业发展。一是以2017年度争取项目资金认定到位金额为基础，以年均增长10%为目标，下达了2018年争取项目资金任务数，并纳入各单位年度效能目标考核任务。上半年，沙坡头区各部门共争取到位项目资金44987万元，为全年任务的50.65%，较上年增长31.1%。二是积极向财政厅申报2018年新增地方政府债券项目，落实到位新增债券资金1.12亿元，全力支持沙坡头区重点建设项目。三是着重抓好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目申报，上半年共争取财政奖补资金3900万元，批复实施项目12个，下达奖补资金960万元。四是争取并到位自治区扶持壮大村集体经济发展试点项目资金1800万元。

　　2.加大民生投入，提升群众幸福指数。坚持民生优先，认真兑现各项惠民政策，不断完善社会保障体系，上半年通过财政“一卡通”累计发放各类困难群众救助补助资金4592万元，惠及群众14.6万人次。筹措资金340万元用于冬令春荒救灾，缓解受灾群众生活压力。拨付城乡困难群众医疗救助资金900万元，缓解困难群众看病贵的问题。安排1241万元用于公益性岗位、“三支一扶”大学生、高校毕业生到村任职人员和西部计划大学生志愿者工作补助。安排信访维稳资金368万元，将公安禁毒专项资金546万元补助资金纳入部门预算，有效推进社会综合治理水平。加大资金投入力度，助力乡村振兴战略，安排资金2033万元用于农村环境卫生整治及美丽村庄建设，打造宜居、休闲、生态、美丽的乡村环境。安排扶贫专项资金7901万元，用于“整村推进”、少数民族发展、特色产业扶持、基础设施改造等，解决移民区后续产业发展的问题，为实现移民群众“稳得住、逐步能致富”的目标提供有力保障。

　　3.积极深化改革，提高财政服务质量。进一步深化部门预算改革，组织开展2018年部门预算编制及批复工作，完成政府预算、44个单位部门预算及“三公”经费预算信息公开工作，公开率100%。推进沙坡头区公务卡强制结算制度改革，上半年，沙坡头区共开办公务卡597张，实现结算还款报账735笔，结算金额180万元，增长10.4%。防范化解政府债务风险。全面摸清隐性债务底数，对沙坡头区隐性债务进一步核实，制定印发了加强政府债务管理防范化解隐性债务风险实施方案，实行债务动态管理，严控债务增长。健全国有资产管理制度体系，制定资产处置管理办法和使用管理办法，组织开展2017年度沙坡头区行政事业单位资产报表、经管资产报告及自然资源国有资产报告试点上报工作。

　　4.强化财政监督，确保财政资金高效运转。一是规范资金拨付程序。在资金拨付环节，实行单位申请、专管员提意见、预算初审、分管副局长复审、局长终审的逐级审核机制，强化了日常监管。二是严把资金支付审核关。高效办理国库集中支付业务，加强财政资金动态监控，对预算单位集中支付网上资金进行监控，累计监控疑似违规资金3000笔，处理疑似违规资金1981万元。三是加大监督检查力度。从严控制一般性支出，继续贯彻执行“三公”经费报送制度，配合区纪委，重点从公务接待、公款消费、公款旅游等9个方面对18个单位执行落实中央八项规定精神进行随机抽查，查出公务接待、差旅费报销不规范等方面共99个问题，督促单位及时整改并长期坚持。

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到当前财政运行中存在着一些不容忽视的问题和困难：刚性支出逐年增加，财政收支矛盾突出；项目建设进展缓慢，财政支出进度不容乐观；税收征缴压力大，完成全年收入任务形势严峻；投融资体制机制改革效果不明显等。

　　三、下半年工作思路及主要措施

　　（一）着力争取项目资金，提升财政实力。一是推动财政事权与支出责任划分改革，进一步理顺市、区财政管理体制。配合市财政、税务等部门，加大税收和非税收入征管力度，确保应收尽收，实现地方财政公共预算收入增长8%的目标。二是积极捕捉自治区有关项目资金扶持政策信息，加强部门联动、互通信息，全力配合各部门做好项目申报，努力实现全年争取项目资金增长10%以上。三是抓好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目、农业综合开发项目等资金争取工作。

　　（二）着力增进民生福祉，共享发展成果。一是加大脱贫攻坚投入力度，管好用好扶贫贷款担保基金和风险补偿金，不断提高扶贫贷款覆盖率。二是落实各项惠民政策，及时足额兑现重度残疾人、城乡低保、高龄老人、孤儿、医疗救助、救灾、农房改造等民生救助津补贴。三是加大各类民生项目资金投入力度，推进社会福利发展，支持养老院、社区日间照料中心、老饭桌等养老服务体系建设。

　　（三）着力推进财政改革，增强发展活力。一是进一步规范沙坡头区国资公司融资行为，尽快将其转型为市场化运营的国有企业，依法合规开展市场化融资。二是积极沟通协调，加快扶持壮大村集体经济发展项目实施，协调相关单位妥善解决项目实施中的困难和问题。三是深化预算管理改革，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，探索建立预算绩效管理机制，提高财政资金使用效率。

　　（四）着力强化财政监管，防范各类风险。一是健全债务管理制度体系，研究制定强化政府债务管理和防范债务风险预警方面的指导性文件，科学有效防范地方重大风险。二是制定财政内部监督工作考核办法，开展会计信息质量检查、城乡医疗救助资金使用情况等专项检查，规范财政支出管理。三是严格执行中央八项规定相关要求，厉行节约，严控行政事业单位“三公”经费支出。