中卫市沙坡头区财政局2016年部门决算公开信息

一、部门职责及机构人员情况

（一）部门职责

1、贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；拟订财政发展规划和政策并组织实施；参与拟订宏观经济政策；提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、负责编制年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受沙坡头区人民政府委托向沙坡头区人民代表大会报告预算及其执行情况，向沙坡头区人大常委会报告决算；组织拟订沙坡头区经费开支标准、定额，负责部门（单位）年度预决算工作。

3、负责政府非税收入、政府性基金管理工作；管理财政票据。

4、负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

5、负责办理和监督经济发展的财政支出以及国家、自治区、中卫市和沙坡头区投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

6、负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；负责国库资金、政府采购、政府性债务监督管理。

7、执行国有资产管理方针政策、规章制度、管理办法；组织实施行政事业单位的清产核资、产权界定、纠纷调处、产权转让和产权登记；负责国有资产的统计分析；加强机关事业单位国有资产监督管理。

8、监督政府总预算和会计制度执行；检查财政收支中的重大问题并提出加强财政管理的政策建议 。

9、承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

（二）机构人员

我单位为行政单位，执行行政单位会计制度。核定编制22名（含沙坡头区会计集中核算和支付中心），其中：行政编制10名，事业编制12名。核定科级领导职数4名，其中局长1名，副局长2名，支付中心主任1名。2016年年末实有在职人数为16人，其中行政人员7人，事业人员9人。无离退休人员。

二、2016年收入支出决算情况

经财政批复，我单位2016年全口径收入22,827,140.55元，支出2,570,966.36元，年末结转结余20,581,081.35元。按功能分类科目：一般公共服务支出2,104,981.17元；社会保障和就业支出62,108.34元；医疗卫生与计划生育支出89,039.75元；农林水支出233,637.1元；住房保障支出81,200元。按经济分类科目：工资福利支出1,119,476.88元；商品和服务支出88,938.54元；对个人和家庭的补助支出190,448元。

2016年度公共预算财政拨款收入22,736,031.42元，支出2,529,374.99元，年末结转结余20,280,143.53元。

三、机关运行经费支出情况及增减变化原因

2016年度我单位机关运行经费支出为88,938.54元，全部为财政拨款安排的基本支出中的日常公用支出。2016年机关运行经费与2015年度72,745.01元相比增加16,193.53元，主要原因：一是2016年我单位人员较2015年有所增加，其中，新招录4名事业人员，4名“三支一扶”志愿者。二是2016年9月起我单位增加了公务交通补贴发放，费用有所增加。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2016年度我单位“三公”经费公共预算财政拨款支出24,667.13元，其中：公务车运行维护费21,981.13元，公务接待费2,686.00元。与2015年度46,754.83元相比减少22,087.7元，其中：公务车运行维护费较2015年度35,401.83元减少13,420.7元，原因是我单位公务车于2016年9月份调出，2015年公务车车运行维护费为全年费用，2016年为8个月的费用，费用有所减少。公务接待费较2015年度11,353.00元减少8,667.00元，原因是2016年度公务接待人数较2015年有所减少，公务接待费用支出相应减少。

五、政府采购情况

2016年度，我单位无政府采购项目。

六、国有资产占用情况

2016年度，1-9月份我单位国有资产占用情况为一般公务用车1辆，10-12月份我单位无国有资产占用情况。

七、预算绩效管理工作开展情况

我单位不涉及预算绩效管理工作。

八、名词解释

公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等  

支出经济分类：指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类，明确反映政府的钱究竟怎么花出去的。支出经济分类科目设类、款两级。类级科目主要反映支出的经济属性，具体包括“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”“基本建设支出”等。款级科目是对类级科目的细化，主要体现部门预算编制和单位财务管理等有关要求，如“基本建设支出”进一步细分为“房屋建筑物购建”“专用设备购置”“大型修缮”等。

结转资金： 指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

结余资金：指项目实施周期已结束、项目目标提前完成或项目终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

附件：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）2016年部门决算信息公开表